开放式基金最新净值一览表（11.02）

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 
1 510180 180ETF 12.3560 12.4010 -2.0220 
 
2 000011 华夏大盘 6.6340 6.8140 -1.3238 
 
3 377010 上投α 6.1481 6.1881 -2.6568 
 
4 162204 荷银精选 5.7155 5.7855 -2.6867 
 
5 375010 上投优势 5.6245 6.0745 -2.7257 
 
6 519008 添富优势 5.5528 5.9828 -2.2153 
 
7 159901 深证100ETF 5.5030 5.6230 -3.3204 
 
8 110002 易基策略 5.3670 5.9970 -3.3147 
 
9 200002 长城久泰 5.0053 5.0653 -1.8549 
 
10 260104 景顺内需增长 5.0010 5.6910 -2.3814 
 
11 510880 红利ETF 4.8510 4.8510 -1.6822 
 
12 040002 华安Ａ股 4.5310 4.9010 -2.7682 
 
13 070002 嘉实增长 4.4730 4.8140 -1.9509 
 
14 070006 嘉实服务 4.2980 4.4180 -1.7151 
 
15 510050 上证50ETF 4.2980 5.1600 -2.3404 
 
16 481001 工银价值 3.9108 4.3108 -2.7890 
 
17 360005 光大红利 3.8614 4.0014 -2.7233 
 
18 240008 华宝收益 3.8367 3.8367 -2.4907 
 
19 206001 鹏华行业成长 3.8092 3.9592 -3.0861 
 
20 020001 国泰金鹰增长 3.6680 4.4310 -2.0299 
 
21 340006 兴业全球视野 3.5102 3.5102 -2.7349 
 
22 020003 国泰金龙行业 3.4730 4.3050 -2.1414 
 
23 519690 交银稳健 3.2496 3.2996 -3.0231 
 
24 378010 上投先锋 3.2193 3.2193 -2.5459 
 
25 350002 天治品质 3.1764 3.5364 -1.6259 
 
26 162703 广发小盘 3.1693 4.1293 -3.3809 
 
27 255010 德盛稳健 3.1660 3.2860 -1.7685 
 
28 270006 广发优选 3.1586 3.4886 -2.9825 
 
29 260109 景顺内需贰号 3.1480 3.1480 -2.4783 
 
30 100020 富国天益 3.1403 4.0968 -0.9025 
 
31 002011 华夏红利 3.1360 3.9690 -2.8801 
 
32 202003 南方绩优成长 3.1218 3.1218 -1.6694 
 
33 110009 易基价值 3.1206 3.3006 -3.3720 
 
34 217001 招商安泰股票 3.0652 3.8902 -1.6997 
 
35 040005 华安宏利 3.0651 3.4551 -2.4847 
 
36 519692 交银成长 3.0407 3.0407 -2.9554 
 
37 160505 博时主题 3.0260 3.9470 -2.0395 
 
38 160106 南方高增 3.0135 3.9175 -1.8819 
 
39 519039 长盛同德主题增长 2.9849 2.9849 -2.7593 
 
40 540002 汇丰龙腾 2.8978 2.8978 -2.5753 
 
41 161609 融通动力先锋 2.8900 2.9900 -2.0339 
 
42 240009 华宝先进 2.7438 2.7438 -2.1783 
 
43 202202 南方避险 2.7177 3.2117 -1.6644 
 
44 240004 华宝动力 2.6370 3.7170 -2.6075 
 
45 000021 华夏优势 2.5620 2.6820 -3.0647 
 
46 288002 中信红利 2.5408 3.9408 -2.7780 
 
47 159902 中小板 2.5280 2.5280 -2.5819 
 
48 233001 巨田基础行业 2.5150 2.7750 -2.4438 
 
49 270002 广发稳健 2.4985 3.8185 -2.7329 
 
50 550002 信诚精萃 2.4470 2.5670 -2.7734 
 
51 580002 东吴动力 2.4399 2.5399 -2.0199 
 
52 519100 长盛100 2.4015 2.4415 -1.7992 
 
53 180010 银华优质增长 2.3763 3.5763 -2.7541 
 
54 288001 中信经典 2.3198 3.3198 -2.3735 
 
55 240005 华宝策略 2.2815 4.4015 -2.7037 
 
56 450002 国富弹性 2.2682 2.9782 -1.8648 
 
57 050004 博时精选 2.2642 3.6542 -1.6677 
 
58 160610 鹏华动力 2.2510 2.2510 -3.7211 
 
59 540001 汇丰2016 2.2469 2.3469 -1.2352 
 
60 519029 华夏稳增 2.2400 2.9450 -2.8621 
 
61 217002 招商安泰平衡 2.2163 2.8313 -1.4014 
 
62 160605 鹏华中国50 2.2100 3.7400 -2.7289 
 
63 373010 上投双息 2.2087 2.5667 -2.1096 
 
64 163302 巨田资源 2.1999 3.4349 -2.2875 
 
65 000001 华夏成长 2.1530 3.3340 -2.4909 
 
66 163801 中银中国 2.1431 3.3131 -2.4400 
 
67 590001 中邮核心 2.1419 3.2719 -1.8737 
 
68 160105 南方积配 2.1115 3.1665 -1.1979 
 
69 100022 富国天瑞 2.0893 3.2593 -2.0212 
 
70 162208 泰达荷银首选 2.0857 2.1357 -2.8416 
 
71 090004 大成精选增值 2.0417 3.4422 -1.5621 
 
72 110001 易基平稳 2.0290 3.1390 -2.3110 
 
73 481004 工银成长 2.0259 2.0259 -3.3860 
 
74 161605 融通蓝筹 2.0200 3.1500 -1.7510 
 
75 160805 长盛同智 2.0114 2.9216 -2.2691 
 
76 161005 富国天惠 1.9744 3.1744 -2.0586 
 
77 162201 荷银成长 1.9727 3.0527 -1.3847 
 
78 161604 融通深证100 1.9720 3.1420 -3.1434 
 
79 240002 宝康配置 1.9365 3.4765 -2.0337 
 
80 112002 易策二号 1.9360 3.4310 -3.1516 
 
81 162202 荷银周期 1.9288 3.4038 -3.1873 
 
82 253010 德盛安心 1.9180 2.1880 -0.7246 
 
83 519013 海富优势 1.9080 2.3640 -2.7523 
 
84 519017 大成成长 1.9060 2.6080 -2.0051 
 
85 161607 融通巨潮 1.8910 3.3210 -1.9191 
 
86 161706 招商成长 1.8504 3.7607 -3.2218 
 
87 519300 大成300 1.8100 3.1300 -2.1992 
 
88 257030 德盛优势 1.8090 1.8090 -2.6372 
 
89 070001 嘉实成长 1.8046 3.3546 -2.6540 
 
90 610001 信达澳银增长 1.8026 1.8026 -3.4390 
 
91 166001 中欧趋势 1.7806 1.7806 -2.0249 
 
92 070007 嘉实保本 1.7690 1.8490 0.0000 
 
93 161903 万家公用 1.7688 2.4988 -2.5508 
 
94 217009 招商价值 1.7628 1.7628 -2.4676 
 
95 110005 易基积极 1.7567 4.9412 -2.9501 
 
96 450003 国富潜力 1.7566 1.7566 -2.8644 
 
97 202001 南方稳健成长 1.7486 3.4936 -2.3728 
 
98 070010 嘉实主题 1.7310 2.8960 -2.1481 
 
99 162205 荷银风险预算 1.7204 2.1954 -1.1832 
 
100 519087 新世纪优选 1.7200 2.9110 -2.9071 
 
101 530005 建信配置 1.7180 1.7180 -2.8006 
 
102 213003 宝盈策略 1.7156 1.9156 -3.4824 
 
103 162006 长城久富 1.7103 3.5911 -2.2630 
 
104 290004 泰信优质 1.6964 2.1964 -3.5040 
 
105 070011 嘉实策略 1.6960 1.6960 -2.3604 
 
106 210001 金鹰优选 1.6934 2.8134 -2.5045 
 
107 162203 荷银稳定 1.6733 3.1733 -1.7901 
 
108 260101 景顺长城优选 1.6665 3.4772 -3.1443 
 
109 200001 长城久恒平衡 1.6620 2.7720 -1.2478 
 
110 162605 景顺鼎益 1.6520 3.6420 -2.3641 
 
111 398021 中海能源 1.6507 1.7307 -2.5503 
 
112 162102 金鹰小盘 1.6395 2.2595 -1.8851 
 
113 020008 国泰混合 1.6340 1.6590 -0.7290 
 
114 519001 银华优选股票 1.6323 5.4966 -2.9144 
 
115 519068 添富焦点 1.6278 1.7778 -2.5153 
 
116 240001 宝康消费 1.6254 3.3831 -2.4487 
 
117 510081 长盛精选 1.6128 3.3128 -3.0536 
 
118 151002 银河收益 1.6015 1.9015 -0.8421 
 
119 530001 建信价值 1.5945 2.6387 -2.7151 
 
120 270001 广发聚富 1.5865 3.8965 -2.4473 
 
121 121005 国投瑞银创新 1.5836 2.8758 -2.7810 
 
122 050008 博时第三产业 1.5810 3.4970 -1.5567 
 
123 110010 易基价值成长 1.5793 1.6093 -3.6953 
 
124 340001 兴业转基 1.5440 2.7250 -0.9177 
 
125 360006 光大增长 1.5425 2.8225 -2.6138 
 
126 110003 易基５０ 1.5251 3.3751 -1.4666 
 
127 040007 华安成长 1.5238 2.8387 -3.3612 
 
128 161610 融通领先成长 1.5220 3.9190 -2.7476 
 
129 630001 华商领先企业 1.5167 1.5567 -2.4379 
 
130 310328 新动力 1.5037 3.6202 -3.0309 
 
131 360001 量化核心 1.5012 3.4449 -3.5590 
 
132 519688 交银精选 1.4947 3.4305 -2.3200 
 
133 121001 国投融华 1.4865 2.3385 -1.3800 
 
134 202005 南方成份精选 1.4860 1.4860 -2.1209 
 
135 202002 南稳贰号 1.4859 3.1580 -2.3077 
 
136 050002 博时裕富 1.4820 3.4620 -2.4358 
 
137 260108 景顺成长 1.4790 2.8290 -2.5049 
 
138 540003 汇丰晋信策略 1.4755 1.4755 -2.5687 
 
139 519021 金鼎价值精选 1.4750 2.1200 -2.3179 
 
140 151001 银河稳健 1.4672 3.2722 -2.1214 
 
141 160611 鹏华优质治理 1.4550 1.4550 -3.0646 
 
142 377020 上投内需动力 1.4527 1.4527 -2.6927 
 
143 320003 诺安股票 1.4521 3.3356 -2.7134 
 
144 180001 银华优势企业 1.4415 3.0615 -2.0188 
 
145 020006 金象保本增值 1.4370 1.8770 -14.9201 
 
146 570001 诺德价值优势 1.4364 1.4364 -2.7225 
 
147 213001 宝盈鸿利 1.4344 3.0744 -2.7328 
 
148 180003 银华道琼斯88 1.4177 3.2177 -2.4563 
 
149 161606 融通行业 1.4040 3.3440 -2.1603 
 
150 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3990 2.2840 -2.5087 
 
151 070003 嘉实稳健 1.3950 3.5870 -3.4602 
 
152 519015 海富通精选2号 1.3940 1.3940 -2.3125 
 
153 410003 华富成长 1.3903 1.4803 -3.1757 
 
154 519993 长信增利 1.3894 2.6284 -2.3269 
 
155 002001 华夏回报 1.3890 3.3600 -2.2519 
 
156 160311 华夏蓝筹核心 1.3790 3.9270 -2.5442 
 
157 530003 建信成长 1.3698 2.8198 -3.0779 
 
158 121003 国投股票 1.3647 2.8047 -2.9098 
 
159 160706 嘉实300 1.3590 3.2270 -2.2302 
 
160 050007 博时平衡配置 1.3570 2.4180 -0.7315 
 
161 460002 友邦积极成长 1.3298 1.3298 -1.8743 
 
162 260110 景顺长城精选 1.3280 1.3280 -2.3529 
 
163 160910 大成创新成长 1.3210 2.5320 -2.3651 
 
164 163402 兴业趋势 1.3176 5.8816 -2.5444 
 
165 450001 国富收益 1.3152 2.5748 -2.2447 
 
166 100016 富国天源平衡 1.3144 2.5750 -2.3477 
 
167 257020 德盛精选 1.3120 3.3200 -3.0303 
 
168 240010 华宝行业精选 1.3115 1.3115 -2.6788 
 
169 180012 银华富裕 1.3047 2.2397 -2.5325 
 
170 020010 国泰金牛创新 1.2880 1.3380 -1.4537 
 
171 070005 嘉实债券 1.2810 1.6310 -0.4662 
 
172 100018 富国天利债券 1.2754 1.7054 -0.3827 
 
173 320005 诺安价值 1.2743 2.2193 -3.1466 
 
174 510080 长盛债券 1.2666 1.8566 -0.4324 
 
175 519180 万家180 1.2602 3.5502 -1.6237 
 
176 310318 盛利配置 1.2545 1.8045 -0.5785 
 
177 002021 华回报二 1.2540 2.4620 -2.4125 
 
178 202101 南方宝元债券 1.2431 2.4131 -0.9403 
 
179 560003 益民创新优势 1.2422 1.2622 -2.5420 
 
180 519994 长信金利 1.2359 3.3238 -3.0058 
 
181 240003 宝康债券 1.2301 1.5001 -0.1218 
 
182 270007 广发大盘成长 1.2274 1.2274 -3.1866 
 
183 162607 景顺资源 1.2110 3.1720 -2.6527 
 
184 217008 招商安本增利 1.2105 1.2555 -0.7217 
 
185 180002 银华保本增值 1.2068 1.2068 -0.5849 
 
186 550001 信诚四季 1.2049 2.2979 -1.9689 
 
187 410001 华富优选 1.1966 2.9328 -2.4378 
 
188 310308 盛利精选 1.1893 2.7613 -2.0911 
 
189 080001 长盛成长 1.1810 3.0250 -2.8783 
 
190 400003 东方精选 1.1712 3.7700 -1.1979 
 
191 161603 融通债券 1.1710 1.3460 -0.1705 
 
192 200008 长城品牌优选 1.1660 1.1660 -2.0826 
 
193 560002 益民红利 1.1634 2.3804 -1.0209 
 
194 090003 大成蓝筹稳健 1.1615 3.7315 -1.6095 
 
195 590002 中邮核心成长 1.1576 1.1576 -1.1612 
 
196 519035 富国天博 1.1445 3.7532 -2.4546 
 
197 150103 银河银泰 1.1382 3.6782 -2.0482 
 
198 519181 万家和谐增长 1.1318 2.2532 -1.7108 
 
199 519694 交银蓝筹 1.1289 1.1289 -2.1581 
 
200 050009 博时新兴成长 1.1280 4.2320 -1.9130 
 
201 257010 德盛小盘 1.1250 3.2550 -2.2589 
 
202 483003 工银平衡 1.1237 2.4574 -2.8613 
 
203 519018 汇添均衡 1.1227 3.1162 -2.3230 
 
204 217003 招商债券 1.1190 1.3555 -0.1250 
 
205 001001 华夏债券A/B 1.1170 1.3670 -0.1787 
 
206 217203 招商安泰债券B 1.1122 1.3487 -0.1257 
 
207 288102 中信双利 1.1118 1.2368 -0.3674 
 
208 001003 华夏债券C类 1.1100 1.3600 -0.1799 
 
209 519996 长信银利 1.1092 3.0292 -2.9317 
 
210 485105 工银强债A 1.1046 1.1046 -0.4596 
 
211 400001 东方龙 1.1044 2.8659 -1.8311 
 
212 580001 东吴嘉禾 1.1038 2.8238 -1.3054 
 
213 485005 工银强债B 1.1024 1.1024 -0.4605 
 
214 519003 海富收益 1.0940 2.7090 -1.7071 
 
215 040004 华安宝利 1.0900 3.3300 -1.7133 
 
216 519666 银河银信 1.0899 1.0999 -0.2745 
 
217 398011 中海分红 1.0838 2.4838 -2.2723 
 
218 200006 长城股票 1.0833 2.5233 -2.4581 
 
219 040008 华安策略优选 1.0789 2.6152 -1.7843 
 
220 161601 新 蓝 筹 1.0772 3.3722 -2.7271 
 
221 160602 鹏华普天债券 1.0770 1.2060 0.0000 
 
222 162209 荷银市值优选 1.0731 1.0731 -2.3833 
 
223 020005 国泰金马 1.0700 4.3980 -1.6544 
 
224 160603 鹏华收益 1.0670 3.5130 -2.5571 
 
225 160608 鹏华普天债券B 1.0660 1.1950 0.0000 
 
226 020002 国泰金龙债券 1.0620 1.2250 0.0000 
 
227 163803 中银增长 1.0607 3.1279 -1.6687 
 
228 050201 博时价值贰号 1.0600 2.5150 -1.0271 
 
229 090002 大成债券 1.0587 1.2882 -0.1509 
 
230 161902 万家保本 1.0577 1.4247 -0.3674 
 
231 202102 南方多利 1.0560 1.0841 -0.1041 
 
232 050001 博时增长 1.0550 3.5570 -1.4939 
 
233 092002 大成债券C类 1.0494 1.2789 -0.1617 
 
234 320004 诺安债券 1.0482 1.0628 -0.1334 
 
235 217005 招商先锋 1.0444 2.9944 -2.2463 
 
236 519011 海富精选 1.0436 4.3396 -2.4764 
 
237 360007 光大优势配置 1.0408 1.0408 -2.5559 
 
238 200007 长城安心回报 1.0401 2.6515 -2.4113 
 
239 620001 宝石动力保本 1.0385 1.0385 -0.9915 
 
240 260103 景顺长城动力 1.0377 3.3277 -2.1592 
 
241 270005 广发聚丰 1.0369 5.5204 -2.2807 
 
242 350001 天治财富 1.0367 2.5820 -1.3606 
 
243 290002 泰信先行 1.0344 3.3312 -2.5713 
 
244 100026 富国天合稳健 1.0344 2.4139 -1.9154 
 
245 160607 鹏华价值 1.0280 3.1520 -2.5592 
 
246 050006 博时稳定债券B 1.0270 1.0650 0.0000 
 
247 050106 博时稳定债券A 1.0270 1.0650 -0.0973 
 
248 460001 友邦盛世 1.0245 3.4536 -2.7527 
 
249 519007 海富回报 1.0220 2.5180 -2.5739 
 
250 320001 诺安平衡 1.0212 3.2812 -2.7243 
 
251 163804 中银收益 1.0208 2.2008 -2.2597 
 
252 519005 海富股票 1.0180 2.9670 -3.0476 
 
253 162207 荷银效率 1.0145 2.4400 -1.9238 
 
254 090006 大成财富 1.0140 2.8360 -1.9342 
 
255 290003 泰信短债 1.0104 1.0347 0.0396 
 
256 213002 宝盈区域增长 1.0089 2.9458 -2.8690 
 
257 519519 友邦短债 1.0062 1.0232 0.0000 
 
258 110008 易方达收益B 1.0052 1.0368 0.0099 
 
259 110007 易方达收益A 1.0050 1.0366 0.0100 
 
260 070009 嘉实短债 1.0030 1.0448 0.0000 
 
261 040001 华安创新 1.0020 4.5360 -0.9881 
 
262 121002 国投景气 0.9995 2.9685 -2.7251 
 
263 310358 新经济 0.9963 2.3282 -1.4248 
 
264 090001 大成价值增长 0.9888 3.6488 -1.9534 
 
265 398001 中海成长 0.9805 3.3306 -2.4960 
 
266 163503 天治核心成长 0.9618 2.8867 -2.3355 
 
267 420001 天弘精选 0.9617 2.5618 -2.3357 
 
268 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000 
 
269 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000 
 
270 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000 
 
271 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000 
 
272 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000