开放式基金最新净值一览表（10.19）

来源：作者：发布时间：2007-10-20

代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	2.262	2.967	0.89%	-1.69%
497001N	宝石动力保本	混合型	1.052	1.052	0.21%	-1.99%
496901N	华商领先企业	混合型	1.534	1.574	-0.39%	-1.98%
496801N	诺德价值优势	股票型	1.504	1.504	0.32%	-1.03%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.884	1.884	0.38%	-2.42%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.856	1.856	-0.02%	-0.63%
496502N	益民创新优势	混合型	1.279	1.299	0.73%	-1.39%
496501N	益民红利成长	混合型	1.223	2.489	-0.73%	-0.63%
496402N	中邮核心成长	股票型	1.161	1.161	-0.17%	-0.29%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	2.200	3.330	-0.26%	-0.78%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.517	1.517	0.12%	-3.07%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	2.981	2.981	0.05%	-2.60%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	2.261	2.361	-0.04%	-2.17%
496102N	信诚精萃成长	股票型	2.508	2.628	0.44%	-2.21%
496101N	信诚四季红	其他	1.227	2.320	-0.07%	-0.97%
496003N	建信优化配置	股票型	1.751	1.751	0.21%	-3.18%
496002N	建信优选成长	股票型	2.530	2.880	0.26%	-2.59%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.662	2.706	0.08%	-2.48%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.986	2.617	0.10%	-1.21%
495804N	交银蓝筹	股票型	1.141	1.141	0.07%	-1.76%
495803N	交银成长	股票型	3.100	3.100	0.30%	-2.93%
495802N	交银稳健	股债平衡型	3.293	3.343	1.02%	-3.33%
495801N	交银精选	股票型	1.505	3.441	0.87%	-1.42%
495701N	新世纪优选分红	其他	1.708	2.899	1.14%	-1.24%
495606N	工银瑞信红利	股票型	1.326	0.000	0.00%	0.45%
495605N	工银强债B	债券型	1.113	1.113	0.34%	-0.84%
495604N	工银强债A	债券型	1.115	1.115	0.34%	-0.83%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	2.089	2.089	-0.11%	-2.69%
495602N	工银精选	股债平衡型	1.166	2.532	0.36%	-2.58%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	4.043	4.443	0.13%	-2.35%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.642	1.792	1.13%	-1.14%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	1.135	3.148	0.90%	-1.76%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	5.516	5.946	1.18%	-1.97%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.825	1.825	0.18%	-1.69%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	2.310	3.020	0.03%	-0.54%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.351	2.636	0.47%	-1.64%
495304N	友邦成长	混合型	1.361	1.361	0.29%	-2.96%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	4.913	4.913	-0.69%	-0.95%
495302N	友邦短债	短债型	1.005	1.022	0.01%	-0.05%
495301N	友邦盛世	股票型	1.048	3.511	0.43%	-2.57%
495202N	华富成长趋势	股票型	1.442	1.532	0.26%	-3.18%
495201N	华富竞争力	偏股型	1.229	2.993	0.84%	-1.59%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	2.416	2.516	0.44%	-1.10%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	1.092	2.812	-0.24%	-1.90%
495001N	上证50ETF	指数型	4.347	5.218	-0.25%	-2.36%
494903N	中银国际收益	偏股型	1.065	2.245	0.10%	-1.50%
494902N	中银国际持续增长	股票型	1.093	3.210	-0.25%	-0.32%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	2.205	3.375	0.30%	-1.01%
494803N	长信增利动态策略	股票型	1.409	2.648	0.16%	-2.18%
494802N	长信金利趋势	股票型	1.278	3.426	-0.05%	-3.34%
494801N	长信银利精选	股票型	1.133	3.053	-0.04%	-2.54%
494702N	东方精选	偏股型	1.232	3.935	-0.74%	-0.42%
494701N	东方龙混合型	偏股型	1.121	2.882	0.07%	-2.52%
494603N	中海能源策略	股票型	1.709	1.789	0.74%	-1.05%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	1.100	2.500	0.70%	-0.82%
494601N	中海优质成长	股票型	1.000	3.379	-39.71%	-40.61%
494504N	光大保德信优势	股票型	1.073	1.073	-0.04%	-1.59%
494503N	光大新增长	股票型	1.612	2.892	0.58%	-1.56%
494502N	光大保德信红利	股票型	3.978	4.118	-0.36%	-1.62%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	1.549	3.492	-0.44%	-3.59%
494405N	上投内需动力	股票型	1.488	1.488	0.26%	-1.89%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	3.376	3.376	1.22%	-2.15%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	2.296	2.654	0.45%	-1.27%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	6.349	6.389	0.32%	-1.93%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	5.950	6.400	0.49%	0.74%
494303N	天治核心	股票型	0.979	2.920	-0.32%	0.43%
494302N	天治品质优选混合型	其他	3.203	3.563	0.20%	-2.13%
494301N	天治财富增长	偏债型	1.059	2.605	0.00%	-1.70%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.575	3.575	0.21%	-1.21%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.340	5.972	0.21%	-1.54%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.590	2.771	0.26%	-1.05%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.802	2.302	0.18%	-0.72%
494102N	泰信中短期债券	短债型	1.009	1.033	-0.01%	-0.12%
494101N	泰信先行策略	偏股型	1.071	3.411	0.33%	-0.55%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	1.008	2.340	0.46%	-1.11%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	1.554	3.711	0.85%	-3.28%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.256	1.806	0.12%	-1.59%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	1.214	2.786	0.60%	-1.10%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.122	1.247	0.26%	-0.38%
493902N	中信红利	股票型	2.722	4.122	0.18%	-1.91%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	2.372	3.372	0.47%	-1.52%
493804N	诺安价值增长	股票型	1.306	2.251	0.11%	-2.97%
493803N	诺安中短债	短债型	1.044	1.058	0.04%	-0.53%
493802N	诺安股票	股票型	1.468	3.352	0.09%	-2.47%
493801N	诺安平衡	偏股型	1.043	3.303	0.61%	-4.20%
493702N	巨田资源	偏股型	2.286	3.521	0.34%	-2.42%
493701N	巨田基础行业	股票型	2.648	2.908	0.33%	-2.37%
493606N	广发大盘成长	股票型	1.245	1.245	0.83%	-2.83%
493605N	广发策略优选	其他	3.164	3.494	0.90%	-3.03%
493604N	广发聚丰	股票型	1.054	5.597	0.74%	-2.05%
493603N	广发小盘成长	股票型	3.311	4.271	0.18%	-2.63%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	2.443	3.763	1.17%	-2.83%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.610	3.920	0.36%	-2.77%
493506N	长城品牌优选	股票型	1.187	1.187	0.02%	-2.77%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.786	3.667	0.44%	-1.58%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	1.070	2.718	0.17%	-2.27%
493503N	长城消费增值	股票型	1.091	2.531	0.12%	-1.86%
493502N	长城久泰中标300	指数型	5.120	5.180	-0.01%	-2.07%
493501N	长城久恒	偏股型	1.675	2.785	0.30%	-1.99%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	1.324	1.324	0.23%	-2.07%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	3.152	3.152	0.48%	-3.46%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.489	2.839	0.34%	-1.97%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	1.232	3.193	0.41%	-2.45%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.646	3.636	0.30%	-2.08%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	5.061	5.751	0.36%	-2.65%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	1.026	3.316	0.26%	-1.85%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.709	3.520	0.14%	-2.48%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.432	1.432	0.21%	-2.39%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.994	2.450	0.30%	-2.59%
493304N	海富通回报	股债平衡型	1.045	2.541	-0.29%	-2.15%
493303N	海富通股票基金	股票型	1.059	3.008	-0.38%	-2.75%
493302N	海富通收益增长	偏债型	1.112	2.727	0.09%	-2.97%
493301N	海富通精选	股票型	1.071	4.429	0.17%	-2.58%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.843	1.843	0.33%	-2.38%
493204N	国联安德盛精选	股票型	1.341	3.365	-0.07%	-2.26%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	1.941	2.211	-0.05%	-1.12%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	1.155	3.285	0.09%	-2.20%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	3.263	3.383	0.15%	-0.82%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	1.375	1.375	0.04%	-2.56%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.859	2.859	0.03%	-1.76%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.954	3.954	0.31%	-2.05%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	2.631	3.711	0.84%	-1.44%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	2.326	4.446	0.58%	-3.02%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.239	1.509	0.26%	-0.67%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.980	3.520	0.04%	-1.20%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.651	3.409	0.97%	-2.82%
493004N	银河银信添利债券	债券型	1.098	1.108	-0.14%	-0.62%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	1.150	3.690	0.01%	-1.89%
493002N	银河收益	债券型	1.631	1.931	-0.26%	-0.98%
493001N	银河稳健	偏股型	1.521	3.326	0.35%	-1.41%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.743	2.363	0.33%	0.01%
492901N	金鹰优选	股票型	1.743	2.863	0.51%	-0.63%
492806N	瑞福优先	股票型	1.077	1.077	0.00%	-0.74%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.642	2.972	1.15%	-1.85%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	1.401	2.841	0.05%	-2.53%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	1.030	2.999	0.57%	-1.89%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.511	2.363	0.33%	-1.32%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	1.099	1.099	0.30%	-2.62%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	2.123	2.173	-0.05%	-3.29%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	1.034	2.487	0.41%	-2.80%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.744	2.219	0.17%	-1.81%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	5.812	5.882	0.44%	-3.13%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.694	3.194	0.66%	-1.27%
492702N	泰达荷银周期	股票型	2.051	3.526	0.21%	-2.36%
492701N	泰达荷银成长	股票型	2.097	3.177	-0.07%	-2.10%
492608N	招商核心价值	股票型	1.805	1.805	0.52%	-2.82%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.217	1.262	0.12%	-0.81%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.112	1.348	-0.06%	-0.24%
492605N	招商优质成长	股票型	1.921	3.831	0.76%	-1.26%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	1.068	3.018	0.50%	-1.52%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.118	1.355	-0.06%	-0.23%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	2.242	2.857	0.87%	-0.46%
492601N	招商安泰股票	股票型	3.118	3.943	1.13%	-0.63%
492504N	万家和谐增长	混合型	1.174	2.326	-0.02%	-2.22%
492503N	万家公用事业	股票型	1.843	2.573	-0.02%	0.62%
492502N	万家保本增值	保本型	1.059	1.426	0.09%	-0.51%
492501N	万家180	指数型	1.274	3.564	-0.14%	0.00%
492409N	大成创新成长	混合型	1.370	2.581	-0.15%	-2.49%
492408N	大成积极成长	股票型	1.908	2.610	0.21%	-2.40%
492407N	大成财富管理	混合型	1.019	2.841	0.20%	-2.02%
492406N	大成债券C	债券型	1.048	1.277	-0.09%	-0.28%
492405N	大成300	指数型	1.848	3.168	-0.06%	-2.09%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	2.042	3.442	0.10%	-1.79%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	1.159	3.729	0.03%	-1.35%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.057	1.286	-0.09%	-0.25%
492401N	大成价值增长	股票型	0.991	3.651	-0.02%	-1.32%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.771	1.771	0.00%	-2.10%
492309N	嘉实精选	其他	1.768	2.933	-0.28%	-3.55%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.007	1.042	-0.04%	-0.11%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	1.395	3.263	0.00%	-2.11%
492306N	嘉实浦安保本	保本型	1.767	1.847	0.00%	0.00%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	4.314	4.434	-0.55%	-4.09%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.288	1.638	0.31%	-0.92%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.449	3.697	0.14%	-2.49%
492302N	嘉实理财增长	股票型	4.602	4.943	-0.28%	-2.62%
492301N	嘉实成长收益	股票型	1.832	3.382	-0.32%	-2.32%
492206N	银华富裕主题	股票型	1.330	2.265	0.91%	-3.13%
492205N	银华优质增长	股票型	2.415	3.615	0.97%	-1.81%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.668	5.612	0.91%	-1.80%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	1.426	3.226	0.61%	-2.11%
492202N	银华保本增值	保本型	1.221	1.221	0.23%	-0.51%
492201N	银华优势企业	股票型	1.461	3.081	0.82%	-1.62%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.030	1.068	0.10%	-0.29%
492109N	博时新兴成长	股票型	1.145	4.296	0.09%	-1.55%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.545	3.418	0.59%	-1.47%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	1.048	2.503	0.00%	-0.57%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.339	2.400	0.15%	-1.40%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.029	1.067	0.10%	-0.29%
492104N	博时主题行业	股票型	3.060	3.981	0.10%	-0.68%
492103N	博时精选股票	股票型	2.255	3.645	0.32%	-2.13%
492102N	博时裕富	指数型	1.508	3.488	0.07%	-2.01%
492101N	博时价值增长	其他	1.052	3.554	0.19%	-1.41%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.756	1.956	1.12%	-2.70%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	1.272	3.054	1.15%	-2.78%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	1.455	3.095	0.45%	-2.95%
491904N	长盛中证100	股票型	2.429	2.469	-0.13%	-1.91%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.694	3.394	0.25%	-2.24%
491902N	长盛债券基金	其他	1.276	1.866	0.10%	-0.84%
491901N	长盛成长价值	股票型	1.216	3.060	0.66%	-2.72%
491808N	融通领先成长	股票型	1.540	3.965	0.72%	-2.90%
491807N	融通动力先锋	股票型	2.892	2.992	0.59%	-2.07%
491806N	融通巨潮	指数型	1.897	3.327	0.11%	-1.61%
491805N	融通行业景气	偏股型	2.192	3.362	0.14%	-2.19%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.978	3.108	0.46%	-1.84%
491803N	融通100	指数型	2.047	3.217	0.44%	-1.82%
491802N	融通债券基金	债券型	1.176	1.351	-0.08%	0.51%
491801N	融通新蓝筹	股票型	1.101	3.396	-0.10%	-4.06%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.668	1.698	-0.02%	-2.18%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.982	3.477	0.51%	-2.94%
491708N	易方达价值精选	股票型	3.237	3.417	0.73%	-2.70%
491707N	深100ETF	指数型	5.704	5.824	0.53%	-1.81%
491706N	易方达月月收益B	短债型	1.003	1.035	-0.05%	-0.10%
491705N	易方达月月收益A	短债型	1.003	1.034	-0.04%	-0.10%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.805	5.063	0.91%	-2.20%
491703N	易方达50指数	指数型	1.515	3.365	-0.07%	-1.22%
491702N	易方达策略成长	股票型	5.575	6.205	0.92%	-2.16%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	2.081	3.191	0.24%	-1.79%
491607N	富国天博	股票型	1.161	3.799	1.02%	-1.20%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	1.047	2.427	0.28%	-1.33%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	2.037	3.237	1.72%	-0.76%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	2.162	3.332	-0.39%	-1.56%
491603N	富国天益价值	股票型	3.237	4.194	2.06%	0.34%
491602N	富国天利增长债券	其他	1.283	1.713	0.05%	-1.17%
491601N	富国动态平衡	其他	1.354	2.615	0.27%	-2.58%
491510N	鹏华治理	股票型	1.508	1.508	0.60%	-2.01%
491507N	鹏华动力增长	混合型	2.307	2.307	0.70%	-3.63%
491506N	鹏华价值优势	股票型	1.060	3.245	0.19%	-0.75%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.064	1.193	0.00%	-0.09%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	2.273	3.803	0.75%	-2.15%
491503N	鹏华普天收益	股票型	1.084	3.530	1.03%	-1.72%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.074	1.203	-0.09%	-0.09%
491501N	鹏华行业成长	股票型	3.978	4.128	0.76%	-0.76%
491409N	国泰金牛成长	股票型	1.297	1.347	0.15%	-1.67%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	1.505	2.150	0.53%	-1.89%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	1.421	2.306	0.64%	-2.20%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.642	1.667	0.12%	-1.26%
491405N	国泰金象保本	保本型	1.682	1.872	-0.24%	-0.41%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	1.093	4.490	0.18%	-1.35%
491403N	国泰金龙精选	股票型	3.476	4.308	0.93%	-0.74%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.057	1.220	0.09%	0.00%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	3.750	4.513	0.51%	-2.93%
491311N	华夏复兴	股票型	1.036	1.036	0.00%	-1.52%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.402	3.980	0.72%	-2.16%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.617	2.737	0.96%	-2.39%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	1.382	2.512	0.80%	-2.22%
491307N	中小板ETF	指数型	2.790	2.790	2.46%	-0.50%
491306N	华夏债券C	债券型	1.115	1.365	0.09%	-0.45%
491305N	华夏红利	偏股型	3.176	4.009	0.67%	-3.14%
491304N	华夏大盘精选	股票型	6.857	7.037	0.07%	-1.68%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.403	3.374	0.57%	-2.09%
491302N	华夏债券	债券型	1.121	1.371	0.09%	-0.44%
491301N	华夏成长	股票型	2.219	3.400	1.05%	-2.46%
491210N	南方全球精选	股票型	1.030	0.000	0.00%	2.90%
491209N	南方成份精选	股票型	1.483	1.483	0.43%	-2.38%
491208N	南方绩优成长	股票型	3.030	3.030	1.07%	-2.37%
491207N	南稳贰号	股票型	1.496	3.178	0.18%	-3.63%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.055	1.083	0.04%	-0.50%
491205N	南方高增长基金	股票型	3.017	3.921	0.97%	-2.20%
491204N	南方积极配置	股票型	2.073	3.128	0.51%	-1.45%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.732	3.226	0.58%	-0.92%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.222	2.392	0.21%	-1.33%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.790	3.535	-0.03%	-3.67%
491108N	华安策略优选	股票型	1.098	2.635	0.61%	-1.57%
491107N	华安中小盘成长	股票型	1.597	2.912	0.22%	-1.58%
491105N	华安宏利	股票型	3.213	3.603	0.94%	-0.68%
491104N	上证180ETF	指数型	12.555	12.600	-0.17%	-2.20%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	1.116	3.356	0.09%	-0.80%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	4.679	5.049	-0.04%	-1.89%
491101N	华安创新	股票型	4.372	4.602	0.55%	-0.84%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	2.053	2.964	0.39%	-2.63%
150002N	大成优选净值	其他	1.257	1.257	0.08%	-1.49%
150001N	瑞福进取	股票型	1.553	1.553	0.26%	-4.90%
@平均值	--	--	1.933	2.893	0.15%	-1.86%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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