开放式基金每日净值（06.25）

来源：神光证券网作者：发布时间：2008-06-26

序号	代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)
1	1	华夏成长	1.25	2.931
2	11	华夏大盘	5.388	5.668
3	21	华夏优势	1.869	1.989
4	41	华夏全球精选	0.737	0.737
5	1001	华夏债券A/B	1.101	1.391
6	1003	华夏债券C类	1.092	1.382
7	1011	华夏希望A级	1.01	1.01
8	1013	华夏希望债券C级	1.009	1.009
9	2001	华夏回报	1.15	3.162
10	2011	华夏红利	2.401	3.234
11	2021	华回报二	0.928	2.216
12	20001	国泰金鹰增长	0.733	3.606
13	20002	国泰金龙债券	1.025	1.274
14	20003	国泰金龙行业	0.714	3.048
15	20005	国泰金马	0.707	2.95
16	20008	国泰混合	1.484	1.509
17	20009	国泰金鹏蓝筹	0.878	1.763
18	20010	国泰金牛创新	0.838	0.888
19	20011	国泰沪深300	0.597	0.855
20	20012	国泰金龙债券C类	1.025	1.274
21	20018	国泰金鹿保本	1	1
22	40001	华安创新	0.695	3.2167
23	40002	华安Ａ股	0.809	3.025
24	40004	华安宝利	0.84	3.12
25	40005	华安宏利	2.1889	2.5789
26	40006	华安国际配置	0.99	0.99
27	40007	华安成长	0.9842	2.2991
28	40008	华安策略优选	0.6831	2.2194
29	40009	华安收益A	1.0046	1.0046
30	40010	华安收益B	1.004	1.004
31	50001	博时增长	0.698	3.2
32	50002	博时裕富	0.809	2.789
33	50004	博时精选	1.4458	2.8358
34	50006	博时稳定债券B	1.074	1.112
35	50007	博时平衡配置	1.049	2.11
36	50008	博时第三产业	1.019	2.254
37	50009	博时新兴成长	0.755	2.832
38	50010	博时特许价值	0.971	0.971
39	50106	博时稳定债券A	1.076	1.114
40	50201	博时价值贰号	0.679	2.134
41	70001	嘉实成长	0.7237	2.772
42	70002	嘉实增长	3.307	3.848
43	70003	嘉实稳健	0.985	2.758
44	70005	嘉实债券	1.166	1.576
45	70006	嘉实服务	2.732	3.052
46	70009	嘉实短债	1.0006	1.0674
47	70010	嘉实主题	0.942	2.45
48	70011	嘉实策略	0.968	1.158
49	70012	嘉实海外	0.64	0.64
50	70013	嘉实研究精选	0.972	0.972
51	70099	嘉实优质	0.681	1.577
52	80001	长盛成长	0.796	2.64
53	80002	长盛创新先锋	1	1
54	90001	大成价值增长	0.6654	3.3254
55	90002	大成债券	1.099	1.3285
56	90003	大成蓝筹稳健	0.6947	3.2647
57	90004	大成精选增值	0.83	2.7305
58	90006	大成财富	0.612	2.434
59	92002	大成债券C类	1.0852	1.3147
60	100016	富国天源平衡	0.9087	2.1693
61	100018	富国天利债券	1.2017	1.7117
62	100020	富国天益	0.8033	3.8146
63	100022	富国天瑞	0.6498	2.7119
64	100026	富国天合稳健	0.7455	2.125
65	100029	富国天成红利	0.9512	0.9512
66	110001	易基平稳	1.416	2.646
67	110002	易基策略	3.353	4.083
68	110003	易基５０	0.8736	2.7236
69	110005	易基积极	1.1044	3.6748
70	110007	易方达收益A	1.0206	1.0572
71	110008	易方达收益B	1.0224	1.059
72	110009	易基价值	1.7467	2.3767
73	110010	易基价值成长	1.1146	1.1746
74	110011	易方达中小盘	1.0001	1.0001
75	110017	易方达增强回报A	1.007	1.007
76	110018	易方达增强回报	1.006	1.006
77	110029	易方达科讯	0.7323	4.1539
78	112002	易策二号	1.226	2.761
79	121001	国投融华	1.0937	2.0457
80	121002	国投景气	0.737	2.706
81	121003	国投股票	0.8933	2.3333
82	121005	国投瑞银创新	1.0836	2.0455
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.996	0.996
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7412	1.625
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0152	1.0152
86	150103	银河银泰	0.7334	3.2734
87	151001	银河稳健	0.7458	2.8307
88	151002	银河收益	1.5223	1.8223
89	159901	深证100ETF	3.103	3.223
90	159902	中小板	1.87	1.87
91	160105	南方积配	1.1145	2.4785
92	160106	南方高增	1.4697	2.7237
93	160311	华夏蓝筹核心	1.038	3.131
94	160314	华夏行业精选	0.745	3.503
95	160505	博时主题	1.743	3.204
96	160602	鹏华普天债券	1.124	1.253
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