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神光快讯：

开放式基金每日净值（06.24）

来源：神光证券网作者：发布时间：2008-06-25

序号

代码

基金名称

单位净值

累计净值

1

Bitmap

000001

华夏成长

1.212

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap

2.893

2

000011

华夏大盘

5.247

5.527

3

000021

华夏优势

1.816

1.936

4

000041

华夏全球精选

0.733

0.733

5

001001

华夏债券A/B

1.101

1.391

6

001003

华夏债券C类

1.092

1.382

7

001011

华夏希望A级

1.009

1.009

8

001013

华夏希望债券C级

1.009

1.009

9

002001

华夏回报

1.133

3.145

10

002011

华夏红利

2.341

3.174

11

002021

华回报二

0.913

2.201

12

020001

国泰金鹰增长

0.712

3.585

13

020002

国泰金龙债券

1.025

1.274

14

020003

国泰金龙行业

0.699

3.001

15

020005

国泰金马

0.682

2.851

16

020008

国泰混合

1.484

1.509

17

020009

国泰金鹏蓝筹

0.851

1.736

18

020010

国泰金牛创新

0.808

0.858

19

020011

国泰沪深300

0.575

0.823

20

020012

国泰金龙债券C类

1.025

1.274

21

020018

国泰金鹿保本

1

1

22

040001

华安创新

0.678

3.1436

23

040002

华安Ａ股

0.779

2.9265

24

040004

华安宝利

0.821

3.101

25

040005

华安宏利

2.1241

2.5141

26

040006

华安国际配置

0.99

0.99

27

040007

华安成长

0.9567

2.2716

28

040008

华安策略优选

0.6642

2.2005

29

040009

华安收益A

1.0047

1.0047

30

040010

华安收益B

1.0041

1.0041

31

050001

博时增长

0.68

3.182

32

050002

博时裕富

0.779

2.759

33

050004

博时精选

1.4049

2.7949

34

050006

博时稳定债券B

1.074

1.112

35

050007

博时平衡配置

1.036

2.097

36

050008

博时第三产业

0.992

2.194

37

050009

博时新兴成长

0.736

2.761

38

050010

博时特许价值

0.97

0.97

39

050106

博时稳定债券A

1.077

1.115

40

050201

博时价值贰号

0.662

2.117

41

070001

嘉实成长

0.7041

2.7389

42

070002

嘉实增长

3.218

3.759

43

070003

嘉实稳健

0.957

2.701

44

070005

嘉实债券

1.161

1.571

45

070006

嘉实服务

2.637

2.957

46

070009

嘉实短债

1.0027

1.0674

47

070010

嘉实主题

0.907

2.415

48

070011

嘉实策略

0.936

1.126

49

070012

嘉实海外

0.634

0.634

50

070013

嘉实研究精选

0.972

0.972

51

070099

嘉实优质

0.659

1.555

52

080001

长盛成长

0.771

2.615

53

080002

长盛创新先锋

1

1

54

090001

大成价值增长

0.6471

3.3071

55

090002

大成债券

1.0989

1.3284

56

090003

大成蓝筹稳健

0.678

3.248

57

090004

大成精选增值

0.8051

2.7056

58

090006

大成财富

0.595

2.417

59

092002

大成债券C类

1.0851

1.3146

60

100016

富国天源平衡

0.8828

2.1434

61

100018

富国天利债券

1.1993

1.7093

62

100020

富国天益

0.7785

3.7898

63

100022

富国天瑞

0.6264

2.6564

64

100026

富国天合稳健

0.7202

2.0997

65

100029

富国天成红利

0.9512

0.9512

66

110001

易基平稳

1.388

2.618

67

110002

易基策略

3.246

3.976

68

110003

易基５０

0.8467

2.6967

69

110005

易基积极

1.0719

3.5928

70

110007

易方达收益A

1.0198

1.0564

71

110008

易方达收益B

1.0216

1.0582

72

110009

易基价值

1.6987

2.3287

73

110010

易基价值成长

1.0816

1.1416

74

110011

易方达中小盘

1.0001

1.0001

75

110017

易方达增强回报A

1.007

1.007

76

110018

易方达增强回报

1.006

1.006

77

110029

易方达科讯

0.714

4.1022

78

112002

易策二号

1.188

2.723

79

121001

国投融华

1.0807

2.0327

80

121002

国投景气

0.7136

2.6826

81

121003

国投股票

0.8693

2.3093

82

121005

国投瑞银创新

1.0529

1.9945

83

121006

国投瑞银稳健增长

0.996

0.996

84

121008

国投瑞银成长优选

0.7235

1.5862

85

121009

国投瑞银稳定增利

1.0149

1.0149

86

150103

银河银泰

0.7231

3.2631

87

151001

银河稳健

0.7312

2.8106

88

151002

银河收益

1.5119

1.8119

89

159901

深证100ETF

2.966

3.086

90

159902

中小板

1.773

1.773

91

160105

南方积配

1.0862

2.4502

92

160106

南方高增