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神光快讯：

开放式基金每日净值(04.25)

来源：神光证券网作者：发布时间：2008-04-26

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	1	000001	华夏成长	1.3790	0.0010	0.07%		-4.10%	35.37%	3.0600	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	2	000011	华夏大盘	6.1060	0.0600	0.99%		-10.18%	41.08%	6.3860	2008-04-25	暂停	开放	查询	评论	爱搜
	3	000021	华夏优势	2.0900	-0.0100	-0.48%		-2.70%	44.24%	2.2100	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	4	000041	华夏全球精选	0.8010	0.0110	1.39%		8.68%	未公布	0.8010	2008-04-24	开放	开放	查询	评论	爱搜
	5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0010	0.09%		0.36%	10.49%	1.3900	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0010	0.09%		0.36%	10.15%	1.3820	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	7	001011	华夏希望A级	1.0060	0.0030	0.30%		0.50%	未公布	1.0060	2008-04-25	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	8	001013	华夏希望债券C级	1.0060	0.0030	0.30%		0.50%	未公布	1.0060	2008-04-25	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	9	002001	华夏回报	1.2240	-0.0026	-0.21%		-0.05%	43.21%	3.2360	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	10	002011	华夏红利	2.6240	-0.0030	-0.11%		-2.53%	42.07%	3.4570	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	11	002021	华回报二	0.9960	-0.0040	-0.40%		-2.35%	35.67%	2.2840	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	12	020001	国泰金鹰增长	0.8650	-0.0010	-0.12%		-3.35%	35.84%	3.7380	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	13	020002	国泰金龙债券	1.0170	0.0010	0.10%		0.29%	6.88%	1.2660	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	14	020003	国泰金龙行业	0.8550	-0.0020	-0.23%		-4.47%	28.42%	3.4850	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	15	020005	国泰金马	0.8590	0.0060	0.70%		-3.48%	11.84%	3.5570	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	16	020008	国泰混合	1.4890	0.0000	0.00%		-3.12%	15.69%	1.5140	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0590	0.0050	0.47%		-0.09%	20.85%	1.9440	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	18	020010	国泰金牛创新	0.9990	0.0080	0.81%		-3.20%	未公布	1.0490	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	19	020011	国泰沪深300	0.7440	0.0050	0.68%		-2.49%	未公布	1.0650	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	20	040001	华安创新	0.8020	-0.0010	-0.12%		-6.74%	21.31%	3.6760	2008-04-25	暂停	开放	查询	评论	爱搜
	21	040002	华安Ａ股	3.3120	0.0190	0.58%		-2.73%	16.64%	3.6820	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	22	040004	华安宝利	0.9400	-0.0020	-0.21%		-4.37%	27.06%	3.2200	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	23	040005	华安宏利	2.5177	-0.0051	-0.20%		-6.29%	28.23%	2.9077	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	24	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布		2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停	查询	评论	爱搜
	25	040007	华安成长	1.2335	0.0078	0.64%		-1.67%	21.52%	2.5484	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	26	040008	华安策略优选	0.8111	-0.0010	-0.12%		-1.79%	未公布	2.3474	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	29	050001	博时增长	0.7990	0.0010	0.13%		-2.56%	31.20%	3.3010	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	30	050002	博时裕富	1.0190	0.0070	0.69%		-2.21%	7.62%	2.9990	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	31	050004	博时精选	1.6607	-0.0012	-0.07%		-1.59%	32.56%	3.0507	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	32	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0010	0.09%		0.09%	未公布	1.1090	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	33	050007	博时平衡配置	1.1070	-0.0020	-0.18%		-0.90%	17.89%	2.1680	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	34	050008	博时第三产业	1.1930	-0.0050	-0.42%		0.00%	18.82%	2.6390	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	35	050009	博时新兴成长	0.8800	0.0000	0.00%		0.69%	未公布	3.3010	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	36	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	37	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0010	0.09%		0.19%	未公布	1.1110	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	38	050201	博时价值贰号	0.7850	0.0000	0.00%		-0.51%	37.25%	2.2400	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	39	070001	嘉实成长	0.8457	-0.0034	-0.40%		-1.85%	13.74%	2.9780	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	40	070002	嘉实增长	3.9280	-0.0360	-0.91%		0.26%	23.68%	4.2690	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	41	070003	嘉实稳健	1.1320	0.0050	0.44%		-1.91%	35.69%	3.0550	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	42	070005	嘉实债券	1.2050	0.0120	1.01%		1.69%	13.37%	1.6150	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	43	070006	嘉实服务	3.4160	-0.0300	-0.87%		-1.19%	17.71%	3.5360	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	44	070009	嘉实短债	1.0034	0.0000	0.00%		0.22%	4.26%	1.0624	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	45	070010	嘉实主题	1.1000	-0.0160	-1.43%		-0.98%	25.42%	2.6080	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	46	070011	嘉实策略	1.3270	-0.0110	-0.82%		-0.90%	11.05%	1.3270	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	47	070012	嘉实海外	0.7410	0.0190	2.63%		20.88%	未公布	0.7410	2008-04-24	开放	开放	查询	评论	爱搜
	48	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	49	070099	嘉实优质	0.8300	-0.0050	-0.60%		1.22%	未公布	1.7260	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	50	080001	长盛成长	0.9040	-0.0050	-0.55%		-2.90%	18.68%	2.7480	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	51	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	52	090001	大成价值增长	0.7956	0.0006	0.08%		0.59%	38.30%	3.4556	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	53	090002	大成债券	1.0965	0.0010	0.09%		0.38%	8.79%	1.3260	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	54	090003	大成蓝筹稳健	0.8226	-0.0050	-0.60%		-2.86%	43.63%	3.3926	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	55	090004	大成精选增值	1.5155	0.0113	0.75%		-1.70%	19.23%	2.9160	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	56	090006	大成财富	0.7480	0.0050	0.67%		1.49%	50.69%	2.5700	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	57	092002	大成债券C类	1.0835	0.0009	0.08%		0.32%	8.13%	1.3130	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	58	100016	富国天源平衡	1.0434	0.0042	0.40%		-0.76%	4.60%	2.3040	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	59	100018	富国天利债券	1.2253	0.0090	0.74%		0.94%	16.42%	1.7353	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	60	100020	富国天益	0.9277	-0.0054	-0.58%		-0.35%	43.71%	3.9390	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	61	100022	富国天瑞	0.8079	0.0042	0.52%		-0.92%	16.11%	3.0871	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	62	100026	富国天合稳健	0.8652	-0.0067	-0.77%		0.38%	40.89%	2.2447	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	63	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	64	110001	易基平稳	1.6070	-0.0020	-0.12%		-2.78%	20.21%	2.8170	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	65	110002	易基策略	3.8660	-0.0200	-0.51%		-5.61%	18.70%	4.5960	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	66	110003	易基５０	1.0709	-0.0024	-0.22%		0.68%	10.53%	2.9209	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	67	110005	易基积极	1.2810	-0.0079	-0.61%		-2.73%	24.37%	4.1200	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	68	110007	易方达收益A	1.0155	0.0007	0.07%		0.28%	未公布	1.0521	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	69	110008	易方达收益B	1.0167	0.0006	0.06%		0.28%	未公布	1.0533	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	70	110009	易基价值	2.3430	0.0064	0.27%		-3.71%	28.59%	2.7230	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	71	110010	易基价值成长	1.2818	-0.0023	-0.18%		-1.22%	29.26%	1.3418	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	72	110017	易方达增强回报A	1.0050	0.0030	0.30%		0.40%	未公布	1.0050	2008-04-25	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	73	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0030	0.30%		0.50%	未公布	1.0050	2008-04-25	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	74	110029	易方达科讯	0.8394	-0.0023	-0.27%		-0.57%	未公布	4.4565	2008-04-25	暂停	开放	查询	评论	爱搜
	75	112002	易策二号	1.4070	-0.0030	-0.21%		-5.50%	36.77%	2.9420	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	76	121001	国投融华	1.1810	-0.0025	-0.21%		-3.24%	6.68%	2.1330	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	77	121002	国投景气	0.8277	0.0032	0.39%		0.83%	22.91%	2.7967	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	78	121003	国投股票	1.0424	-0.0043	-0.41%		-0.26%	12.48%	2.4824	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	79	121005	国投瑞银创新	1.2889	-0.0079	-0.61%		0.14%	28.14%	2.3864	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	80	121008	国投瑞银成长优选	0.8641	-0.0050	-0.58%		0.28%	未公布	1.8944	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	81	121009	国投瑞银稳定增利	1.0140	0.0009	0.09%		0.46%	未公布	1.0140	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	82	150103	银河银泰	0.8594	-0.0032	-0.37%		-3.72%	32.46%	3.3994	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	83	151001	银河稳健	0.8696	-0.0004	-0.05%		-0.13%	15.77%	3.0010	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	84	151002	银河收益	1.5734	0.0122	0.78%		-2.27%	13.28%	1.8734	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	85	159901	深证100ETF	4.0280	0.0590	1.49%		-4.23%	22.98%	4.1480	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	86	159902	中小板	2.2580	-0.0160	-0.70%		-8.88%	10.31%	2.2580	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	87	160105	南方积配	1.3167	未公布	未公布		未公布	未公布	2.6807	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	88	160106	南方高增	2.2490	0.0050	0.22%		-3.24%	30.92%	3.1530	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	89	160311	华夏蓝筹核心	1.1700	-0.0060	-0.51%		-2.01%	23.45%	3.4390	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	90	160314	华夏行业精选	0.8480	-0.0050	-0.59%		-0.93%	未公布	3.8790	2008-04-25	暂停	开放	查询	评论	爱搜
	91	160505	博时主题	1.9990	-0.0070	-0.35%		1.11%	51.36%	3.4600	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	92	160602	鹏华普天债券	1.1180	0.0020	0.18%		0.63%	8.97%	1.2470	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	93	160603	鹏华收益	0.7860	0.0030	0.38%		-7.64%	40.60%	3.2320	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	94	160605	鹏华中国50	1.7380	0.0050	0.29%		-4.19%	18.96%	3.2680	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	95	160607	鹏华价值	0.8620	-0.0010	-0.12%		-2.27%	25.77%	2.6700	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	96	160608	鹏华普天债券B	1.0990	0.0020	0.18%		0.46%	7.53%	1.2280	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	97	160610	鹏华动力	1.6430	0.0000	0.00%		-9.33%	23.07%	1.6430	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	98	160611	鹏华优质治理	1.0890	-0.0050	-0.46%		-6.04%	-55.99%	1.0890	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	99	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	100	160706	嘉实300	0.9630	0.0070	0.73%		-2.33%	17.23%	2.8310	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	101	160805	长盛同智	1.9850	未公布	未公布		未公布	未公布	2.3262	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	102	160910	大成创新成长	0.9240	-0.0030	-0.32%		-5.81%	未公布	2.1350	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	103	161005	富国天惠	1.4029	-0.0174	-1.23%		-0.86%	38.98%	2.9029	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	104	161601	新蓝筹	0.8015	-0.0052	-0.64%		-2.81%	24.84%	3.0965	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	105	161603	融通债券	1.1400	0.0000	0.00%		-0.58%	1.45%	1.3650	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	106	161604	融通深证100	1.4850	0.0180	1.23%		-3.95%	17.49%	2.6550	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	107	161605	融通蓝筹	1.4000	-0.0190	-1.34%		-3.65%	18.64%	2.5300	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	108	161606	融通行业	0.9980	-0.0060	-0.60%		-0.10%	43.97%	2.9380	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	109	161607	融通巨潮	1.2100	0.0030	0.25%		0.70%	13.80%	2.7240	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	110	161609	融通动力先锋	1.6860	-0.0210	-1.23%		-3.87%	24.75%	2.0860	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	111	161610	融通领先成长	1.1280	-0.0170	-1.48%		0.09%	28.36%	2.9820	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	112	161706	招商成长	1.4254	-0.0115	-0.80%		-4.39%	22.54%	3.3357	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	113	161902	万家增强收益	0.9975	0.0014	0.14%		-0.36%	未公布	1.4331	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	114	161903	万家公用	0.7815	0.0052	0.67%		-3.99%	4.54%	2.1165	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	115	162006	长城久富	1.4352	-0.0143	-0.99%		-4.06%	25.76%	3.3160	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	116	162102	金鹰小盘	1.3377	-0.0021	-0.16%		-10.22%	-5.28%	1.9577	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	117	162201	荷银成长	1.8584	0.0065	0.35%		-3.02%	25.42%	2.9384	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	118	162202	荷银周期	1.6448	-0.0002	-0.01%		-0.25%	30.15%	3.1198	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	119	162203	荷银稳定	1.3554	-0.0056	-0.41%		0.98%	14.06%	2.8554	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	120	162204	荷银精选	4.2260	-0.0243	-0.56%		-0.50%	30.56%	4.3960	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	121	162205	荷银风险预算	1.3548	0.0026	0.16%		1.88%	28.29%	2.1048	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	122	162207	荷银效率	0.8071	-0.0039	-0.48%		-2.03%	14.70%	1.9412	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	123	162208	泰达荷银首选	1.5695	-0.0115	-0.73%		-2.65%	20.13%	1.6195	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	124	162209	荷银市值优选	0.7855	-0.0030	-0.38%		-2.72%	未公布	0.7855	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	125	162605	景顺鼎益	1.2560	-0.0130	-1.02%		-1.18%	22.36%	3.2460	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	126	162607	景顺资源	0.8790	-0.0030	-0.34%		-0.79%	12.02%	2.8400	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	127	162703	广发小盘	2.1574	0.0281	1.23%		-4.40%	18.29%	3.4674	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	128	163302	巨田资源	1.5745	0.0095	0.61%		-3.65%	17.02%	2.8095	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	129	163402	兴业趋势	1.1481	0.0034	0.30%		1.55%	35.19%	5.2046	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	130	163503	天治核心成长	0.6556	-0.0062	-0.94%		-5.21%	-2.45%	2.2892	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	131	163801	中银中国	1.7668	0.0032	0.18%		1.09%	26.18%	2.9368	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	132	163803	中银增长	0.9643	0.0034	0.35%		-5.14%	31.10%	2.8825	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	133	163804	中银收益	0.8869	0.0009	0.10%		-0.21%	18.69%	2.0669	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	134	163805	中银策略	1.0061	0.0207	2.10%		未公布	未公布	1.0061	2008-04-25	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	135	166001	中欧趋势	1.2634	0.0037	0.29%		0.47%	25.27%	1.4634	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	136	180001	银华优势企业	1.0939	-0.0112	-1.01%		-1.45%	16.06%	2.7139	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	137	180002	银华保本增值	1.1546	-0.0003	-0.03%		-0.98%	14.03%	1.1546	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	138	180003	银华道琼斯88	1.0065	-0.0062	-0.61%		-0.88%	19.31%	2.8065	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	139	180010	银华优质增长	1.7877	-0.0237	-1.31%		-1.77%	40.23%	2.9877	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	140	180012	银华富裕	0.9571	-0.0096	-0.99%		-1.96%	15.98%	1.8921	2008-04-25	开放	开放	查询	评论	爱搜
	141	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停	查询	评论	爱搜
	142	200001