基金发行提示
来源：中国证券报 作者： 发布时间：2008-03-20
发行要素 内容提要
基金名称 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
基金代码 ５１９１１０
基金类型 股票型证券投资基金
管理人 浦银安盛基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 ２００８年３月１０日
发行截止日期 ２００８年４月９日
直销机构 浦银安盛基金管理有限公司
代销机构 工商银行、上海浦东发展银行、建设银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、上海银行、中国邮政储蓄、申银万国、中信证券、国泰君安、中国银河证券、海通证券、招商证券、广发证券、华泰证券、东方证券、渤海证券等。
认购费率 认购金额（Ｍ） 认购费率
Ｍ〈１００万元 １．２％
１００万元≤Ｍ〈５００万元 ０．８％
５００万元≤Ｍ〈１０００万元 ０．２％
Ｍ≥１０００万元 每笔１０００元
申购费率 申购金额（Ｍ） 申购费率
Ｍ〈１００万元 １．５％
１００万元≤Ｍ〈５００万元 １．０％
５００万元≤Ｍ〈１０００万元 ０．３％
Ｍ≥１０００万元 按笔收取每笔１０００元
赎回费率 持有期限（Ｎ） 赎回费率
Ｎ＜１年 ０．５％
１年≤Ｎ＜２年 ０．２５％
Ｎ≥２年 ０
托管费率 ２．５％。
管理费率 １．５０％
投资范围 本基金投资组合范围为：股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。投资于权证的比例范围占基金资产净值的０％—３％。本基金投资于资产支持证券以及衍生工具的比例遵从法律法规及监管机构的规定。
募集规模 上限为７０亿份（不含认购资金利息结转的基金份额）。
发行要素 内容提要
基金名称 东吴行业轮动股票型证券投资基金
基金代码 ５８０００３
基金类型 契约型开放式股票型
管理人 东吴基金管理有限公司
托管人 华夏银行股份有限公司
发行起始日期 ２００８年３月１７日
发行截止日期 ２００８年４月１７日
直销机构 东吴基金管理有限公司
代销机构 华夏银行、工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、交通银行、中信银行、招商银行、深圳发展银行、民生银行、东吴证券、海通证券、银河证券、申银万国、中信建投、华泰证券、国信证券、湘财证券、国泰君安、国联证券、世纪证券、联合证券、金元证券、东方证券、安信证券、江南证券、财富证券等。
认购费率 认购金额（含认购费） 认购费率
１００万元以下 １．２％
１００万元以上（含）－２００万元以下 １．０％
２００万元以上（含）－５００万元以下 ０．６％
５００万元以上（含） １０００元／笔
申购费率 申购金额（含申购费） 申购费率
１００万元以下 １．５％
１００万元以上（含）－２００万元以下 １．２％
２００万元以上（含）－５００万元以下 ０．８％
５００万元以上（含） １０００元／笔
赎回费率 持有时间 赎回费率
１年以内（含１年） ０．５％
１年—２年（含２年） ０．２５％
２年以上 ０
托管费率 ０．２５％
管理费率 １．５０％
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的６０％－９５％，债券投资比例为基金资产的０－３５％，权证投资比例不高于基金资产净值的３％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
募集规模 （不包括利息）为１００亿份
发行要素 内容提要
基金名称 天弘永利债券型证券投资基金
基金代码 基金代码：Ａ类４２０００２、Ｂ类４２０１０２
基金类型 契约型开放式债券型
管理人 天弘基金管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
发行起始日期 ２００８年３月１７日
发行截止日期 ２００８年４月１６日
直销机构 天弘基金管理有限公司
代销机构 兴业银行、工商银行、中信银行、中国邮政储蓄、中信建投、海通证券、申银万国、招商证券、渤海证券、华泰证券等。
认购费率 本基金Ａ类基金份额不收取认购费。本基金Ｂ类基金份额在认购时收取的认购费，认购费用如下：
认购金额（Ｍ） 认购费率
Ｍ＜１００万 ０．６０％
１００万≤Ｍ＜５００万 ０．３０％
５００万≤Ｍ 按笔收取，１０００元／笔。
申购费率 Ａ类基金不收取申购费用。
Ｂ类基金的申购费用如下：
申购金额（Ｍ） 申购费率
Ｍ＜１００万 ０．８０％
１００万≤Ｍ＜５００万 ０．４０％
５００万≤Ｍ 按笔收取，１０００元／笔
赎回费率 Ａ类基金不收取赎回费用。
Ｂ类基金的赎回费用如下：
持有时间（Ｎ） 赎回费率
Ｎ＜９０ 天 ０．１０％
Ｎ≥９０天 ０％
托管费率 ０．２０％
管理费率 ０．７０％
销售服务费 Ａ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金Ｂ类基金份额不收取销售服务费。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。
本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的８０％，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的２０％，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。
募集规模 基金募集金额不少于两亿元人民币（不包括利息）。
发行要素 内容提要
基金名称 天治创新先锋股票型证券投资基金
基金代码 ３５０００５
基金类型 契约型开放式股票型
管理人 天治基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 ２００８年３月１８日
发行截止日期 ２００８年４月１８日
直销机构 天治基金管理有限公司
代销机构 交通银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、上海浦东发展银行（２００８年３月２４日起开始代销）、中信银行、民生银行、中国银河证券、海通证券、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、长江证券、招商证券、华泰证券、东方证券、兴业证券、金元证券、光大证券、东北证券、万联证券、华安证券、联合证券、第一创业证券、齐鲁证券等。
认购费率 认购金额Ｍ（含认购费） 认购费率
Ｍ＜２５万元 １．０％
２５万元≤Ｍ＜１００万元 ０．６％
１００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．３％
Ｍ≥５００万元每笔１０００元
申购费率 申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率
Ｍ＜２５万元 １．５％
２５万元≤Ｍ＜１００万元 １．０％
１００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．５％
Ｍ≥５００万元 每笔收取１２００元
赎回费率 持有期限（Ｎ） 赎回费率
Ｎ＜１年 ０．５％
１年≤Ｎ＜２年 ０．３％
Ｎ≥２年 ０
托管费率 ０．２５％
管理费率 １．５０％
投资范围 本基金股票资产投资比例为基金资产的６０％－９５％，其中，股票资产的８０％以上投资于本基金界定的创新先锋型公司；债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的５％－４０％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％，权证投资比例不高于基金资产净值的３％，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的２０％。
募集规模 不超过９０亿元（不包括认购资金利息）
发行要素 内容提要
基金名称 华安稳定收益债券型证券投资基金
基金代码 Ａ类基金代码：０４０００９；Ｂ类基金代码：０４００１０。
基金类型 契约型开放式债券型
管理人 华安基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 ２００８年３月２５日
发行截止日期 ２００８年４月２５日
直销机构 华安基金管理有限公司
代销机构 中国建设银）、工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、中国光大银行、深圳发展银行、上海银行、北京银行和各大券商等。
认购费率 本基金最高认购费率不超过０．６％，Ａ类基金份额在投资者认购时收取认购费，Ｂ类基金份额在认购时不收取认购费。
Ａ类基金份额（金额Ｍ） 认购费率
Ｍ＜１００万 ０．６％
１００万≤Ｍ＜５００万 ０．４％
５００万≤Ｍ＜１０００万 ０．２％
Ｍ≥１０００万 每笔１０００元
申购费率 本基金最高申购费率不超过０．８％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
Ａ类基金份额（金额Ｍ） 申购费率
Ｍ＜１００万 ０．８％
１００万≤Ｍ＜５００万 ０．５％
５００万≤Ｍ＜１０００万 ０．3％
Ｍ≥１０００万 每笔１０００元
Ｂ类基金份额在申购时不收取申购费。
赎回费率 Ａ类基金份额： 持有期限Ｙ 赎回费率
Ｙ＜３０天 ０．３％
３０天≤Ｙ＜１年 ０．１％
１年≤Ｙ＜２年 ０．０５％
Ｙ≥２年 ０％
Ｂ类基金份额： Ｙ＜３０天 ０．３％
Ｙ≥３０天 ０％
托管费率 ０．２０％
管理费率 ０．６０％
销售服务费 本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。
投资范围 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的８０％－１００％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的０％－２０％。本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。
募集规模 基金募集金额不少于两亿元人民币。
发行要素 内容提要
基金名称 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金
基金类型 契约型开放式股票型
管理人 华宝兴业基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 ２００８年３月２４日
发行截止日期 ２００８年４月３０日
直销机构 华宝兴业基金管理有限公司
代销机构 中国建设银行、工商银行、中国银行、招商银行、民生银行、申银万国、海通证券、东方证券、兴业证券、国泰君安、光大证券、中银国际证券、中信建投证券、中国银河证券、中信金通证券、中信万通证券、招商证券、国信证券、联合证券、平安证券等。
认购费率 认购金额 认购费率
５００万（含）以上 每笔１０００元
大于等于２００万，小于５００万 ０．５％
大于等于１００万，小于２００万 ０．８％
大于等于５０万，小于１００万 １．０％
５０万以下 １．２％
申购费率 申购金额 申购费率
５００万（含）以上 每笔１０００元
大于等于２００万，小于５００万 ０．５％
大于等于１００万，小于２００万 １．０％
大于等于５０万，小于１００万 １．２％
５０万以下 １．５％
赎回费率 持有时间 费率
两年以内（含两年） ０．５％
两年－三年（含三年） ０．３％
三年以上 ０％
托管费率 ０．３５％
管理费率 １．８０％
投资范围 本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司，中国公司指收入的５０％以上来源于中国大陆的公司；固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为“Ａ”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场（包括香港、新加坡、美国）发行的固定收益证券，在流动性充足的情况下，主要投资香港债券市场。
募集规模 募集目标上限为２１０亿元人民币（不包括认购费和利息）。
其他在发基金：
基金名称 中银动态策略股票型证券投资基金
基金代码 １６３８０５
发行起始日期 ２００８年３月３日
发行截止日期 ２００８年３月２８日
发行要素 内容提要
基金名称 中海稳健收益债券型证券投资基金
基金代码 ３９５００１
发行起始日期 ２００８年３月１０日
发行截止日期 ２００８年４月３日
基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金代码 Ａ类基金份额代码：５１９６８０；
Ｂ类基金份额代码：５１９６８１；
Ｃ类基金份额代码：５１９６８２；
发行起始日期 ２００８年３月３日
发行截止日期 ２００８年４月３日
基金名称 广发增强债券型证券投资基金
基金代码 ２７０００９
发行起始日期 ２００８年２月２５日
发行截止日期 ２００８年３月２５日
基金名称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
基金代码 Ａ类基金份额基金代码：４８５１０７
Ｂ类基金份额基金代码：４８５００７
发行起始日期 ２００８年３月５日
发行截止日期 ２００８年４月９日
